Asociacion de Pedernalenses Ausentes, Inc.
Asociación de Pedernalenses Ausentes, Inc.
Reporte de Rendición de Cuentas
Reporte Financiero
Desde 01 Mayo A 30 Octubre 2011
Para ser presentada a la Asamblea General Ordinaria
 
Preparado por  : Jacyr Manuel Ferreras
Nº  Proyecto     : 001
Fecha                  : 30 Octubre 2011
 
ITEM Detalles Al 30 Octubre 2011 ESTIMACION
Hasta DICIEMBRE
1 de Noviembre al 31 de Diciembre 2011
TOTAL
RD$
Cuenta en Bancos
 
33,480.00    
 
 
 
Ingresos Periodo
(Hoja No. 1 y 2)
 
99,600.00    
 
Cuentas por Cobrar
(Hoja No. 3)
33,283.00    
 
 
Gastos de Operación
(Hoja No. 4)
59,333.25    
 
 
Cuentas por Pagar  
0.00
 
   
 
 
TOTAL BANCO y C x C  
RD$66,763.00
 
   
 


 
                      
                                                          
Firma Responsable _____________________________________
                                                 Finanzas ASPA, Inc.
 
 
Nota:
 
 
 
 
 
 
 
Asociación de Pedernalenses Ausentes, Inc.
RESUMEN RENDICION DE CUENTAS
 
N°. Proyecto: 001 Fecha de Presentación:
30 Octubre 2011
 
Año: 2011 Etapa de Ejecución:
 
RESUMEN DE MONTOS RENDIDOS
 
ITEM
RENDICION DE CUENTAS ANUAL
(Período Mayo – Octubre 2011)
MONTO RD$
 
-Cuenta en Bancos
-Efectivo en manos
 
 
33,480.00
4,000.00
4,000.00
 
 
 
 Total de Ingresos
 
99,600.00
 
Cuentas por Cobrar
 
 
33,283.00
Egresos y/o Gastos de Operaciones  
59,333.25
Cuentas por Pagar  
0.00
 
Total Banco, Efectivo
y C x C
 
RD$74,763.00
         
 
Asociación de Pedernalenses Ausentes, Inc.
Cuenta en Bancos por Mes
   
HOJA # 1
     
 
PROYECTO:
001
       
 
Mes
 
 
Banco
 
DIAS
 
LUGAR
 
MONTO
RD$
 
Mayo 2011
 
 
 
     
4,100.00
 
 
Junio 2011
 
 
 
     
4,000.00
 
Julio 2011
 
 
249-021214-4
     
21,200.00
 
 
Agosto 2011
 
 
249-021214-4
     
44,300.00
 
Septiembre 2011
 
 
249-021214-4
     
14,500.00
 
Octubre 2011
 
 
249-021214-4
     
11,500.00
 
         
         
         
         
         
         
 
 
 
     
TOTAL RD$
 
 
99,600.00
           
 
 Asociación de Pedernalenses Ausentes, Inc.
Detalles de Ingresos por Mes
          HOJA # 2
 
 PROYECTO:
001
   
 
MES
 
NOMBRES / DONANTES
Nº FACTURA,
RECIBO Y/O
DEPOSITO
 
TOTAL RD$
 
 
 
 
Mayo 2011
1) Vencedor Bello        RD$600.00
2) Fausto Jimenez        RD$600.00
3) Ruben Tiburcio        RD$550.00
4) Jose Molina              RD$700.00
5) Jacyr Ferreras          RD$500.00
6) Cexia Frances           RD$100.00
7) Manolo Mella          RD$550.00
8) Julio Mella                RD$500.00
   
 
 
 
4,100.00
 
 
 RD$4,100.000
 
Junio 2011
 
 
-Pago de Oficina de Aspa por el Diputado Ing. José
  Diaz.
- Donación Boletas por el Sr. Pablo Soler y/o SOMOS
  Artes Gráficas.
 
   
4,000.00
 
        0.00
 
RD$4,000.00
 
Julio 2011
 
 
-Recolección pago de boletas para Rifa
 1 TV 32”, 1 Computador y 1 BBQ.
 
   
21,200.00
 
RD$21,200.00
 
 
 
Agosto 2011
 
-Recolección pago boletas rifa Mulelis Fernadez
-Recolección pago Boletas Maribel Mella
-Recolección Pago Boletas Dirección de ASPA
-Ventas Platos de Lambí encuentro Pedernalenses
-Venta de 15 boletas rifa en Encuentro
 
NOTA: Vendimos alrededor de 1,300 boletas.
  10,250.00
9,700.00
18,850.00
4,750.00
750.00
 
 
RD$44,300.00
 
 
Septiembre 2011
 
-Pago de Vencito por Ventas lambí en Encuentro
-Pago de Oficina de ASPA por el   Diputado Ing. José  
 Diaz.
-Donación de ventanas de cristal a oficina ASPA por
 PEDESA y/o Manuel Perez, Factura No. 2570.
 
  1,000.00
8,000.00
 
5,500.00
 
RD$14,500.00
 
 
Octubre 2011
 
 
-Pago de boletas rifa por el Sr. David  Villar    y
-Donación para Puerta Oficina de ASPA 1ro. Octubre
- Donación a Oficina de ASPA por el
  Diputado Ing. José Diaz
 
   
2,500.00
5,000.00
4,000.00
 
RD$11,500.00
 
 
   
RD$99,600.00
         
Asociación de Pedernalenses Ausentes, Inc.
Cuentas por Cobrar por Mes
 
 
 
HOJA # 3
 
 
 
PROYECTO:
      001
 
   
 
MES
 
Deudores
Nº FACTURA,
RECIBO Y/O
DEPOSITO
 
TOTAL RD$
 
Mayo 2011
 
     
          0.00
 
Junio 2011
 
 
 
 
   
          0.00
 
Julio 2011
 
 
 
   
 0.00
 
(*) Agosto 2011
 
Manolo Mella
   
2,500.00
 
Septiembre 2011
 
 
Pago por reparación piso, ventanas, techo Oficina de ASPA, Inc.
 
   
 20,783.00
 
Octubre 2011
 
 
 
   
 0.00
 
(*) Promesas
 
 
- Ing. José Diaz                           RD$5,000.00 (Boletas)
- Prof. Francisco Jiménez         RD$5,000.00 (Boletas)
 
   
 
10,000.00
 
 
 
 
 
 
TOTAL RD$
 
 
 33,283.00
 
           
 
 Asociación de Pedernalenses Ausentes, Inc.
Egresos y/o Gastos Operacionales por Mes
   
HOJA # 4
 
 
 
PROYECTO:
001
 
   
 
 
MES
 
 
DESCRIPCION
RECIBOS Y/O FACTURAS
 
 
TOTAL RD$
 
Mayo 2011
 
 
Pago Alquiler local ASPA, mes de Abril 2011 y deuda de la directiva Anterior, Recibo del 20 Mayo 2011 y 09 Julio 2011,  No. 1 y 2.
 
 
4,100.00
 
 
Total RD$4,100.00
 
 
 
 
Junio 2011
 
 
Pago mes de Mayo 2011 alquiler Oficina de ASPA, recibo del 08 Junio 2011. No. 3.
Donación 60 bloques de taquillas rifa por el Sr. Pablo Soler Y/O Artes Graficas SOMOS, C. Por A. Conduce No. 218.
 
Entregados al Sr. Manolo Mella para distribuir taquillas en Santo Domingo .  Recibo No. 001 y factura del 25 Junio 2011.
 
 
3,300.00
 
0.00
 
 
500.00
 
 
 
Total RD$3,800.00
 
 
 
Julio 2011
 
 
-Compra refrigerio en reunión de directiva de ASPA, INC.
-Entrega a Quirico Perez y Manolo Mella para hacer llamadas
telefónicas a Pedernales por las Boletas de rifa. Recibo 002.
-Pago mes de Junio 2011 Alquiler Oficina de ASPA, recibo del 08 Junio 2011. No. 4.
 
 
100.00
500.00
 
3,300.00
 
 
 
Total RD$3,900.00
 
 
Agosto 2011
 
 
-Pago mes de Julio 2011, alquiler Oficina de ASPA, recibo del
20 Agosto 2011. No 5.
-Pago seguridad Banco de Reservas, para el parqueo en encuentro de ASPA de rifa, negocio de Kanky Maridis
 
 
3,300.00
 
500.00
 
 
 
Total RD$3,800.00
 
 
 
 
 
Septiembre 2011
 
 
 
 
 
-Pago a Vencedor Bello por Anafe doble de ASPA, factura No.
Del 27 Agosto 2011.
-Pago mes de Agosto 2011, alquiler Oficina de ASPA, recibo del 03 Septiembre 2011. No. 6.
-Pago mano de Obra instalación ventanas cristal Fact. 0318.
-Pago en efectivo televisor LCD 32” del sorteo de ASPA.
-Compra refrigerio en reunión ASPA, Factura del 10 Sept. 2011.
-Pago Puerta Oficina de ASPA, cotización No.0840. Donación realizada por el Sr. David Villar Factura No.: 0032.
 
 
 
 
1,650.00
 
3,300.00
 
600.00
21,000.00
245.00
5,500.00
 
 
Total RD$32,295.0
 
 
 
-Instalación y fabricación de hierros protectores Oficina de ASPA, según cotización No. 2011100, Factura No.: 2576.
-Reparación de Techo y Oficina de ASPA, según cotización de fecha 17 Sept. 2011. Factura No.:
 
 
 
 
 
4,000.00
 
1,763.00
 
 
 
 
Total RD$5,763.00
 
Octubre 2011
 
 
- Pago mes de Septiembre 2011, alquiler Oficina de ASPA, recibo 
  Del 08 Octubre 2011.
-Compra pintura y Accesorios para pintar Oficina de ASPA, Factura
  No.:
- Pago a Vencedor Bello de factura compra refrigerio por la visita
  del Sr. Gobernador Lic. Leovigildo Méndez (Rubio Gelín)
-Pago de nuestros fondos factura compra refrigerio por la visita
  del Sr. Síndico Municipal Pedernales Minguito Feliz.
 
-Compra de Suapes, escobas, accesorios limpieza.
-Compra Bombillo para Oficina el dia Asamblea.
-Facturas Varias en Asamblea (Varias 1, 2 y 3).
-Pago a Luis Cana Caraoke luego de Asamblea
 
2,600.00
 
1,745.00
 
360.00
 
 
                  300.00
 
500.00
70.00
1,200.25
3,000.00
 
 
 
Total RD$9,775.25
 
TOTAL GENERAL
   
RD$59,333.25
 
         
 
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