Rendicion de Cuentas ASPA Asociacion de Pedernalenses Ausentes, Inc.

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Asociación de Pedernalenses Ausentes, Inc.
Reporte de Rendición de Cuentas
Reporte Financiero
Desde 01 Mayo A 30 Octubre 2011
Para ser presentada a la Asamblea General Ordinaria

Preparado por : Jacyr Manuel Ferreras
Nº Proyecto : 001
Fecha : 30 Octubre 2011

ITEM	Detalles Al 30 Octubre 2011	ESTIMACION Hasta DICIEMBRE 1 de Noviembre al 31 de Diciembre 2011	TOTAL RD$
Cuenta en Bancos	33,480.00
Ingresos Periodo (Hoja No. 1 y 2)	99,600.00
Cuentas por Cobrar (Hoja No. 3)	33,283.00
Gastos de Operación (Hoja No. 4)	59,333.25
Cuentas por Pagar	0.00
TOTAL BANCO y C x C	RD$66,763.00

Firma Responsable _____________________________________
Finanzas ASPA, Inc.

Nota:

Asociación de Pedernalenses Ausentes, Inc.
RESUMEN RENDICION DE CUENTAS

N°. Proyecto: 001	Fecha de Presentación: 30 Octubre 2011		Año: 2011	Etapa de Ejecución:

RESUMEN DE MONTOS RENDIDOS
ITEM		RENDICION DE CUENTAS ANUAL (Período Mayo – Octubre 2011) MONTO RD$
-Cuenta en Bancos -Efectivo en manos		33,480.00 4,000.00 4,000.00
Total de Ingresos		99,600.00
Cuentas por Cobrar		33,283.00
Egresos y/o Gastos de Operaciones		59,333.25
Cuentas por Pagar		0.00
Total Banco, Efectivo y C x C		RD$74,763.00

Asociación de Pedernalenses Ausentes, Inc.
Cuenta en Bancos por Mes

					HOJA # 1
PROYECTO: 001
Mes	Banco	DIAS	LUGAR	MONTO RD$
Mayo 2011				4,100.00
Junio 2011				4,000.00
Julio 2011	249-021214-4			21,200.00
Agosto 2011	249-021214-4			44,300.00
Septiembre 2011	249-021214-4			14,500.00
Octubre 2011	249-021214-4			11,500.00






			TOTAL RD$	99,600.00

Asociación de Pedernalenses Ausentes, Inc.
Detalles de Ingresos por Mes

HOJA # 2

PROYECTO: 001
MES	NOMBRES / DONANTES	Nº FACTURA, RECIBO Y/O DEPOSITO	TOTAL RD$
Mayo 2011	1) Vencedor Bello RD$600.00 2) Fausto Jimenez RD$600.00 3) Ruben Tiburcio RD$550.00 4) Jose Molina RD$700.00 5) Jacyr Ferreras RD$500.00 6) Cexia Frances RD$100.00 7) Manolo Mella RD$550.00 8) Julio Mella RD$500.00		4,100.00 RD$4,100.000
Junio 2011	-Pago de Oficina de Aspa por el Diputado Ing. José Diaz. - Donación Boletas por el Sr. Pablo Soler y/o SOMOS Artes Gráficas.		4,000.00 0.00 RD$4,000.00
Julio 2011	-Recolección pago de boletas para Rifa 1 TV 32”, 1 Computador y 1 BBQ.		21,200.00 RD$21,200.00
Agosto 2011	-Recolección pago boletas rifa Mulelis Fernadez -Recolección pago Boletas Maribel Mella -Recolección Pago Boletas Dirección de ASPA -Ventas Platos de Lambí encuentro Pedernalenses -Venta de 15 boletas rifa en Encuentro NOTA: Vendimos alrededor de 1,300 boletas.		10,250.00 9,700.00 18,850.00 4,750.00 750.00 RD$44,300.00
Septiembre 2011	-Pago de Vencito por Ventas lambí en Encuentro -Pago de Oficina de ASPA por el Diputado Ing. José Diaz. -Donación de ventanas de cristal a oficina ASPA por PEDESA y/o Manuel Perez, Factura No. 2570.		1,000.00 8,000.00 5,500.00 RD$14,500.00
Octubre 2011	-Pago de boletas rifa por el Sr. David Villar y -Donación para Puerta Oficina de ASPA 1ro. Octubre - Donación a Oficina de ASPA por el Diputado Ing. José Diaz		2,500.00 5,000.00 4,000.00 RD$11,500.00
		RD$99,600.00

Asociación de Pedernalenses Ausentes, Inc.
Cuentas por Cobrar por Mes

HOJA # 3

PROYECTO: 001
MES	Deudores	Nº FACTURA, RECIBO Y/O DEPOSITO	TOTAL RD$
Mayo 2011			0.00
Junio 2011			0.00
Julio 2011			0.00
(*) Agosto 2011	Manolo Mella		2,500.00
Septiembre 2011	Pago por reparación piso, ventanas, techo Oficina de ASPA, Inc.		20,783.00
Octubre 2011			0.00
*() Promesas**	- Ing. José Diaz RD$5,000.00 (Boletas) - Prof. Francisco Jiménez RD$5,000.00 (Boletas)		10,000.00
		TOTAL RD$	33,283.00

Asociación de Pedernalenses Ausentes, Inc.
Egresos y/o Gastos Operacionales por Mes

HOJA # 4

PROYECTO: 001
MES	DESCRIPCION RECIBOS Y/O FACTURAS	TOTAL RD$
Mayo 2011	Pago Alquiler local ASPA, mes de Abril 2011 y deuda de la directiva Anterior, Recibo del 20 Mayo 2011 y 09 Julio 2011, No. 1 y 2.	4,100.00 Total RD$4,100.00
Junio 2011	Pago mes de Mayo 2011 alquiler Oficina de ASPA, recibo del 08 Junio 2011. No. 3. Donación 60 bloques de taquillas rifa por el Sr. Pablo Soler Y/O Artes Graficas SOMOS, C. Por A. Conduce No. 218. Entregados al Sr. Manolo Mella para distribuir taquillas en Santo Domingo . Recibo No. 001 y factura del 25 Junio 2011.	3,300.00 0.00 500.00 Total RD$3,800.00
Julio 2011	-Compra refrigerio en reunión de directiva de ASPA, INC. -Entrega a Quirico Perez y Manolo Mella para hacer llamadas telefónicas a Pedernales por las Boletas de rifa. Recibo 002. -Pago mes de Junio 2011 Alquiler Oficina de ASPA, recibo del 08 Junio 2011. No. 4.	100.00 500.00 3,300.00 Total RD$3,900.00
Agosto 2011	-Pago mes de Julio 2011, alquiler Oficina de ASPA, recibo del 20 Agosto 2011. No 5. -Pago seguridad Banco de Reservas, para el parqueo en encuentro de ASPA de rifa, negocio de Kanky Maridis	3,300.00 500.00 Total RD$3,800.00
Septiembre 2011	-Pago a Vencedor Bello por Anafe doble de ASPA, factura No. Del 27 Agosto 2011. -Pago mes de Agosto 2011, alquiler Oficina de ASPA, recibo del 03 Septiembre 2011. No. 6. -Pago mano de Obra instalación ventanas cristal Fact. 0318. -Pago en efectivo televisor LCD 32” del sorteo de ASPA. -Compra refrigerio en reunión ASPA, Factura del 10 Sept. 2011. -Pago Puerta Oficina de ASPA, cotización No.0840. Donación realizada por el Sr. David Villar Factura No.: 0032.	1,650.00 3,300.00 600.00 21,000.00 245.00 5,500.00 Total RD$32,295.0
	-Instalación y fabricación de hierros protectores Oficina de ASPA, según cotización No. 2011100, Factura No.: 2576. -Reparación de Techo y Oficina de ASPA, según cotización de fecha 17 Sept. 2011. Factura No.:	4,000.00 1,763.00 Total RD$5,763.00
Octubre 2011	- Pago mes de Septiembre 2011, alquiler Oficina de ASPA, recibo Del 08 Octubre 2011. -Compra pintura y Accesorios para pintar Oficina de ASPA, Factura No.: - Pago a Vencedor Bello de factura compra refrigerio por la visita del Sr. Gobernador Lic. Leovigildo Méndez (Rubio Gelín) -Pago de nuestros fondos factura compra refrigerio por la visita del Sr. Síndico Municipal Pedernales Minguito Feliz. -Compra de Suapes, escobas, accesorios limpieza. -Compra Bombillo para Oficina el dia Asamblea. -Facturas Varias en Asamblea (Varias 1, 2 y 3). -Pago a Luis Cana Caraoke luego de Asamblea	2,600.00 1,745.00 360.00 300.00 500.00 70.00 1,200.25 3,000.00 Total RD$9,775.25
TOTAL GENERAL		RD$59,333.25

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